아이쇼어스 코어 토탈 USD 본드 마켓 ETF (IUSB) — 2025-05-21 기준 프로필

소개

아이쇼어스 코어 토탈 USD 본드 마켓 ETF (티커: IUSB)는 나스닥 글로벌 마켓에 상장된 상장지수펀드이다. 이 ETF는 미국 달러로 표시된 과세 투자 등급 고정 금리 채권의 광범위한 시장 가치 가중 지수를 추적하여 투자 결과를 달성하고자 한다.

기업 구조

• 주관사: 아이쇼어스 트러스트, 블랙록 펀드 어드바이저스가 관리하는 일련의 펀드
• 모기업: 블랙록 주식회사 (세계적 자산 관리 회사)
• 포트폴리오 관리 팀:
  • 금융 또는 경제 관련 자격을 갖춘 고정 수익 전문 인력으로 구성
  • 예정된 변동: 2025-06-30 부로 폴 화이트헤드가 포트폴리오 관리자직을 떠난다

개발 및 제출 문서

• 2025-05-14 (Form N-CEN): 등록 투자 회사의 연례 보고서, 운영 및 관리 데이터 제공
• 2025-05-16 (Form 497): 폴 화이트헤드가 2025-06-30 부로 IUSB 관리 팀을 떠난다는 내용의 공식 자료 발표
• 2025-05-19 (Form 24F-2NT): 회계 연도 종료에 따른 Rule 24f-2에 따른 발행된 증권에 대한 통지, 규제 준수 및 포트폴리오 제공 확인

재무 및 전략 분석

주요 지표 (2025-05-21 기준)

지표	값
주가	$45.44
가격 변화	0.00%
일일 거래량	157,160
평균 일일 거래량	52
평균 대비 거래량 비율	+9,999.99%
순자산 가치 (NAV)	$45.41
순자산	$33.18억
경비 비율 (순)	0.06%
수익률	4.06%
주가수익비율 (TTM)	10.80
연초 현재 총 수익률	1.93%
베타 (5년 월간)	0.98

포트폴리오 특성

• 추적하는 지수: 광범위한 미국 달러로 표시된 채권 시장
• 가중치: 시장 가치
• 상위 10개 보유 자산: 자산의 4.2%
• 카테고리: 중간 핵심 플러스 채권
• 수수료: 저렴한 비용으로 핵심 투자 등급 채권 접근 가능

전략적 포지셔닝

• 비용 효율성: 0.06% 순 경비 비율
• 유동성: 높은 일중 거래 가능성; 5월 21일에 значительное 거래량 기록
• 다양화: 정부, 기업, 주택 담보 및 자산 담보 채권에 대한 노출
• 위험 관리: 시장 가치 가중치가 높은 품질의 편향에 기여

시장 위치 및 산업 맥락

• AUM 순위: $33.18억의 순자산을 가진 가장 큰 핵심 채권 ETF 중 하나
• 주요 경쟁자:
  • 뱅가드 토탈 본드 마켓 ETF (BND)
  • SPDR 블룸버그 미국 종합 채권 ETF (LAG)
  • 피델리티 토탈 본드 ETF (FBND)
• 카테고리 동향:
  • 중간 핵심 플러스 채권 펀드가 변동하는 금리 환경 속에서 적당한 수익률을 달성
  • 현재 수익률은 4%에 가까워 연방 준비 제도가 설정한 금리 수준과 일치

TL;DR

• 2025-05-16, IUSB가 포트폴리오 관리자 폴 화이트헤드가 2025-06-30 부로 퇴임할 것이라고 발표했다.
• 2025-05-19, 해당 펀드가 연례 Rule 24f-2 통지를 제출하여 규제 준수를 확인했다.
• 2025-05-21 기준으로 IUSB는 4.06%의 수익률을 제공하며, $33.18억의 AUM과 0.06%의 경비 비율을 유지하고 있다.
• 포트폴리오 관리 전환 및 금리 환경이 향후 몇 개월간 성과에 중요한 요소로 작용할 전망이다.